场外基金净值怎么算？
“基金净值”是指每份基金单位的净资产价值，每日公布一次。 基金净值=基金资产总额÷基金单位总数。 所以可以简单地通过加权计算来得到每天基金的净值。 用基金当天的交易数据（含申购、赎回、分红等）和基金份额数进行加权计算即可。 但实际情况要比这复杂得多。
首先，对于基金买卖的价差收入要进行核算，然后减去各项费用后，计入当期的损益；其次，由于对于大多数基金来说，当日申购的基金份额当日不能卖出，必须持有至下一个交易日才能办理赎回，这就导致了基金买卖的价差收入以及买入成本在账户中并没有即时反映出来，需要根据下一个交易日的价格重新核算。 如果下一交易日股价上涨或下跌超过一定比例，甚至可能需要对之前几天甚至是更长时间的“账面盈亏”进行调整。 “基金净值”是一个动态的概念，并非一成不变。投资者在买卖开放式基金的时候就会遇到基金净值的问题。 对于投资者而言，最好了解这些基础知识，以免在购买基金产品的时候引起误解。