基金单位净值怎么算？
1. 基金资产=基金负债+基金净资产 其中，基金净资产=基金资产总额-基金负债总额 2. 基金资产净值=基金净资产总额÷基金总份额 其中，基金总份额=流通在外的基金份额总数+库存待售基金份额总数 例1：A基金的总份额为30亿份；其中，流通在外的基金份额为15亿份，库存的待售基金份额为15亿份。该基金的资产净值=（30亿份---15亿份）÷30亿份=66.7% 例2：B基金的总份额为40亿份；其中，流通在外的资金份额为20亿份，库存的待售基金份额未10亿份。该基金的资产净值=（40亿份---20亿份）÷40亿份=50.0 %
3. 基金资产净值增长率= (期末基金资产净值——期初基金资产净值)÷期初基金资产净值×100% 注意：在计算时，期初和期末指的是每次统计时的当天，而不是指每个月的月初和月末。 例如：某基金在2月5日的资产净值为10亿元，2月10日的资产净值为10.5亿元，则该基金2月份的资产净值增长率为（10.5亿元—10亿元）÷10亿元x100%=5.0%。